根据中铝集团及铝加工事业部对票据池业务开展要求,公司自8月起,收取现汇和票据账户由原工行变更为兴业银行。
运行一个多月以来,因兴业银行网银不断升级更新,遇到收款问题诸多,为保证公司资金安全,财务部将发现的问题形成清单,第一时间反馈兴业银行洛阳分行,并将持续跟踪督办问题解决进度;财务出纳人员每天收付款后,及时盘点库存现金和票据,确保公司收取货款安全。
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