中铝河南洛阳铝加工有限公司

公司多措并举保障票据池业务安全运行-ag捕鱼平台

2019-09-21 13:16 洛阳铝加工

根据中铝集团及铝加工事业部对票据池业务开展要求,公司自8月起,收取现汇和票据账户由原工行变更为兴业银行。

    运行一个多月以来,因兴业银行网银不断升级更新,遇到收款问题诸多,为保证公司资金安全,财务部将发现的问题形成清单,第一时间反馈兴业银行洛阳分行,并将持续跟踪督办问题解决进度;财务出纳人员每天收付款后,及时盘点库存现金和票据,确保公司收取货款安全。

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