中铝河南洛阳铝加工有限公司

财务部多措并举降财务费用-ag捕鱼平台

2021-03-10 15:57 洛阳铝加工

为落实公司2021年降本增效方案,2月公司办理银行承兑汇票支付给原料供应商,同时节约了财务费用。

财务部本次为办理银承,做了以下三方面工作:一是准备银行授信资料,签订2021年的授信协议,同时联合综合部完成银行董事会决议模版的审批和签字;二是与银行多次沟通,将半年期利息收益从1.65%提高至1.82%,直接节约财务费用5950元;三是指定财务部人员到银行办理定期存单和开票业务。最终开立电子银行承兑汇票,并保证原料款如期支付。

本次向银行开立电子承兑汇票,预期利息收益6万余元,后续财务部将继续根据资金情况,适时开具银承降低财务费用。

 

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