为落实公司2021年降本增效方案，2月公司办理银行承兑汇票支付给原料供应商，同时节约了财务费用。
财务部本次为办理银承，做了以下三方面工作：一是准备银行授信资料，签订2021年的授信协议，同时联合综合部完成银行董事会决议模版的审批和签字；二是与银行多次沟通，将半年期利息收益从1.65%提高至1.82%，直接节约财务费用5950元；三是指定财务部人员到银行办理定期存单和开票业务。最终开立电子银行承兑汇票，并保证原料款如期支付。
本次向银行开立电子承兑汇票，预期利息收益6万余元，后续财务部将继续根据资金情况，适时开具银承降低财务费用。