中铝河南洛阳铝加工有限公司

公司完成年末预付款清收-ag捕鱼平台

2021-01-15 15:40 洛阳铝加工

为防范资金风险,根据公司年末预付款清收要求,财务部对预付款进行了专项清理。

首先,财务部指定专人负责,逐项梳理预付款,将预付款供应商余额明细表发至相关部门,跟踪督促及时清收。其次,财务部定时联系业务经办人员,逐项落实货物到厂情况,及时跟踪进度。若货物已到厂,联系供应商开具发票核销预付款。若货物未到厂,按预付款数额先开具发票,核销账目。截止12月29日,预付款已清收完毕,提前完成预付款清收任务。

公司年末预付款项清收提前完成,有效防范了公司资金风险,为年末财务收口奠定了基础。

 

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